El saldo de tesorería no coincide con el extracto del banco
Compara cuenta, fecha, saldo inicial, apuntes y conciliaciones para localizar una diferencia de tesorería.
- Cuenta y fecha de comparación identificadas.
- Acceso al extracto, cobros o pagos y, si está activa, contabilidad de la empresa.
Sigue el recorrido
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Iguala cuenta y fecha
En «Bancos, cobros y pagos», revisa empresa, ejercicio, «Fecha de corte» y «Cuenta de tesorería». Contrasta el extracto con el mismo alcance.
Los saldos que comparas se refieren a la misma cuenta y fecha.
Iguala cuenta y fecha
En «Bancos, cobros y pagos», revisa empresa, ejercicio, «Fecha de corte» y «Cuenta de tesorería». Contrasta el extracto con el mismo alcance.
Qué deberías ver. Los saldos que comparas se refieren a la misma cuenta y fecha.
Identifica cada saldo
En «Saldos de tesorería», distingue «Extracto», «Contable» y «Sin conciliar». Revisa el saldo inicial informado en la cuenta y sus movimientos.
Qué deberías ver. Sabes qué registros explican cada cifra.
Contrasta cobros y pagos
Consulta documentos, importes, fechas, cuenta y anulaciones de «Cobros y pagos registrados». Comprueba si un ingreso del extracto ya tiene cobro registrado.
Qué deberías ver. Puedes detectar apuntes pendientes, anulados o duplicados.
Revisa las relaciones
En la bandeja, contrasta el pendiente del movimiento. Utiliza «Conciliar pagos» para los cobros existentes y «Aplicar a facturas» solo cuando deban registrarse.
Qué deberías ver. Las relaciones corresponden a operaciones identificadas.
Comprueba la diferencia identificada
Corrige únicamente el origen contrastado mediante su circuito y actualiza los mismos filtros. Conserva cuenta, fecha, saldos y un ejemplo para soporte si no se explica.
Qué deberías ver. Puedes reproducir o explicar el saldo sin inventar un ingreso o gasto.
Al terminar
Puedes reproducir o explicar el saldo sin inventar un ingreso o gasto.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Extracto y contable siempre deben coincidir?
Pueden diferir por fecha, apuntes pendientes o conciliaciones. El saldo contable procede del mayor cuando la contabilidad está activa.
¿Debo borrar movimientos importados para cuadrar?
Identifica antes el origen de la diferencia, sus vínculos y los registros existentes.
¿Conciliar crea otro cobro?
Conciliar pagos enlaza los ya existentes. Aplicar a facturas tiene otro circuito y puede registrar cobros o pagos nuevos.
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