Concilia un movimiento con tus cobros o pagos
Reparte el importe de un movimiento entre cobros o pagos ya registrados y comprueba lo que queda pendiente.
- Acceso de titular, administrador, editor o asesor contable con permiso de operación en tesorería.
- Un movimiento importado y cobros o pagos registrados en la misma cuenta y con el mismo sentido de entrada o salida.
Sigue el recorrido
Kerryvo web actual · datos ficticios de demostración.
Revisa el alcance de tesorería
En Finanzas → Tesorería, abre «Conciliación». Comprueba «Ejercicio de tesorería», «Fecha de corte» y «Cuenta de tesorería».
La Bandeja de conciliación muestra los movimientos del alcance elegido.
Revisa el alcance de tesorería
En Finanzas → Tesorería, abre «Conciliación». Comprueba «Ejercicio de tesorería», «Fecha de corte» y «Cuenta de tesorería».
Qué deberías ver. La Bandeja de conciliación muestra los movimientos del alcance elegido.
Abre el movimiento
Localiza la operación por fecha, cuenta, concepto e importe. Comprueba su pendiente y pulsa «Conciliar pagos».
Qué deberías ver. Se abre «Conciliar cobros y pagos» con las operaciones de la misma cuenta y sentido.
Selecciona los cobros o pagos
Marca las operaciones que correspondan al movimiento y revisa el importe que aplicas a cada una. Contrasta referencia y «Total seleccionado»; las propuestas por cuenta e importe necesitan revisión.
Qué deberías ver. El reparto refleja cuánto vas a conciliar de cada cobro o pago.
Confirma la operación
Pulsa «Confirmar operación» y comprueba el aviso de guardado. Revisa el pendiente del movimiento y de los cobros o pagos relacionados.
Qué deberías ver. Los importes conciliados quedan relacionados y sus pendientes se actualizan.
Revisa las diferencias o deshaz una relación
Si te equivocaste de relación, utiliza «Deshacer» en el movimiento y revisa el resultado antes de conciliar de nuevo. Si no existe todavía el cobro de una factura, comprueba primero sus registros; «Aplicar a facturas» tiene un flujo distinto que permite registrar el cobro o pago desde el movimiento.
Qué deberías ver. Puedes comprobar el saldo pendiente y distinguir una conciliación de un cobro nuevo.
Al terminar
Puedes comprobar el saldo pendiente y distinguir una conciliación de un cobro nuevo.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué no aparecen operaciones para conciliar?
Revisa ejercicio, fecha de corte, cuenta, sentido del movimiento y pendientes. «Conciliar pagos» utiliza cobros o pagos ya registrados; no basta con tener la factura.
¿Puedo conciliar varios cobros contra un movimiento?
Sí. Selecciona las operaciones e indica el importe de cada una. La suma no puede superar el pendiente del movimiento y cada importe debe respetar el disponible de su cobro o pago.
¿Por qué una factura sigue pendiente si aparece el ingreso en el extracto?
Importar el ingreso no registra por sí solo el cobro de la factura. Comprueba si existe ese cobro antes de utilizar «Registrar cobro o pago» o «Aplicar a facturas», para evitar duplicarlo.
¿Deshacer una conciliación anula el cobro?
No. La aplicación conserva el cobro o pago y deshace su relación con el movimiento.
¿Qué significa «Esta pareja ya está conciliada»?
Ya existe una relación entre ese movimiento y ese cobro o pago. No añadas un segundo reparto a la misma pareja: deshaz la relación anterior y vuelve a confirmar el importe total que quieras asignar. El cobro o pago se conserva.
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