Aplica un movimiento bancario a una o varias facturas
Distribuye un ingreso o salida entre facturas pendientes y comprueba los cobros o pagos generados.
- Acceso operativo a la tesorería de la empresa y cuenta propia revisada.
- Operaciones, documentos e importes contrastados. Si la contabilidad está activa, revisa también el ejercicio y sus bloqueos.
Sigue el recorrido
Kerryvo web actual · ensayo local con personas, documentos y operaciones ficticias.
Revisa cuenta y fecha
En Finanzas → Contabilidad → Bancos, cobros y pagos, comprueba «Ejercicio contable», «Fecha de corte» y «Cuenta de tesorería».
La consulta corresponde a la cuenta y fecha previstas.
Revisa cuenta y fecha
En Finanzas → Contabilidad → Bancos, cobros y pagos, comprueba «Ejercicio contable», «Fecha de corte» y «Cuenta de tesorería».
Qué deberías ver. La consulta corresponde a la cuenta y fecha previstas.
Localiza el movimiento
En «Bandeja de conciliación», contrasta fecha, concepto, importe y pendiente del movimiento. Revisa si ya existen los cobros o pagos de esas facturas.
Qué deberías ver. Sabes qué importe queda por aplicar.
Abre el reparto
Pulsa «Aplicar a facturas» en ese movimiento. Revisa la cuenta, «Fecha de la operación» y «Descripción de la operación».
Qué deberías ver. Se abre «Registrar cobros y pagos de facturas» con la cuenta del movimiento.
Distribuye el importe
Marca las facturas correctas y revisa el importe de cada una y «Total seleccionado». Contrasta el sentido del movimiento y el pendiente de cada documento.
Qué deberías ver. El reparto representa el ingreso o salida reales.
Confirma una vez
Pulsa «Confirmar operación» tras revisar el reparto. Espera el resultado y actualiza la consulta si hace falta.
Qué deberías ver. Se registran los cobros o pagos y su relación con el movimiento.
Comprueba documentos y contabilidad
Revisa «Cobros y pagos registrados», el pendiente de las facturas y la parte sin conciliar. Si hay contabilidad, utiliza «Ver asiento».
Qué deberías ver. Puedes comprobar el reparto, los documentos y sus efectos sin duplicar cobros.
Elige el circuito según el origen
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Situación | Acción a revisar |
|---|---|
| El cobro o pago ya existe | Conciliar pagos. |
| El movimiento corresponde a facturas pendientes sin cobro registrado | Aplicar a facturas. |
| Es una comisión u otro movimiento sin factura | Clasificar diferencia, con su contrapartida y permiso contable. |
Al terminar
Puedes comprobar el reparto, los documentos y sus efectos sin duplicar cobros.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Aplicar y conciliar hacen lo mismo?
Aplicar a facturas registra cobros o pagos y los relaciona con el movimiento. Conciliar pagos enlaza cobros o pagos ya existentes.
¿Puedo repartir un ingreso entre varias facturas?
Sí, revisando el importe de cada una, su sentido y el saldo disponible del movimiento.
¿Qué hago si no vi la respuesta?
Revisa los cobros, sus documentos y las conciliaciones antes de iniciar otra operación.
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