Un recibo no entra en la remesa SEPA
Comprueba selección, contrato, datos bancarios y mandato y utiliza la revisión de remesa para localizar el impedimento.
- Permiso de gestión de recibos y disponibilidad de la herramienta en la empresa activa.
- El recibo afectado, su contrato bancario y el mandato de cobro correspondiente.
Sigue el recorrido
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Localiza el recibo y su estado
En Recibos bancarios, comprueba los datos y el estado del recibo. Abre «Procesar recibos» y revisa si aparece entre los recibos que puedes seleccionar.
Sabes si el recibo está disponible en ese flujo o requiere revisar su estado.
Localiza el recibo y su estado
En Recibos bancarios, comprueba los datos y el estado del recibo. Abre «Procesar recibos» y revisa si aparece entre los recibos que puedes seleccionar.
Qué deberías ver. Sabes si el recibo está disponible en ese flujo o requiere revisar su estado.
Contrasta la selección y el contrato
Selecciona los recibos previstos y revisa «Contrato bancario» y «Fecha de cobro». Comprueba que el contrato identifica correctamente al acreedor y su cuenta.
Qué deberías ver. La remesa utiliza el contrato y la fecha que has revisado.
Revisa el esquema y el mandato
Abre «Opciones SEPA» y contrasta esquema y mandatos. Revisa deudor, IBAN, referencia y datos de autorización necesarios para ese recibo.
Qué deberías ver. Puedes detectar un mandato o dato bancario incompatible con la operación.
Ejecuta la revisión y corrige el aviso
Pulsa «Revisar remesa». Lee los errores de «Revisión de remesa» y corrige el recibo, contrato o mandato señalado. Revisa otra vez la selección y el total.
Qué deberías ver. La revisión permite identificar qué impide generar el fichero.
Genera solo con la revisión resuelta
Cuando la revisión sea válida, utiliza «Generar remesa» y «Descargar XML». Comprueba el histórico antes de repetir una generación cuyo resultado no viste.
Qué deberías ver. Puedes comprobar el fichero generado y su referencia local.
Al terminar
Puedes comprobar el fichero generado y su referencia local.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué no basta con marcar el recibo?
También deben ser válidos los datos del contrato, del recibo y del mandato para el esquema elegido.
¿Debo crear un mandato nuevo para evitar un error?
Revisa el existente y el aviso concreto. La autorización y sus datos deben corresponder al deudor y al cobro real.
¿La revisión confirma que mi banco aceptará el fichero?
No. La validación local y la respuesta bancaria son comprobaciones distintas.
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